Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.11.2024/Pykälä 177

§ 177 

Kunnanhallitus 05.11.2024 § 177                                                                    

409/02.02.02/2023      

Syyskuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 1 324 248 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 64,7 %. Tulot ovat laskeneet 190 879 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä syyskuun lopussa oli 5 719 411 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 69,5 %.  Menot ovat kasvaneet 184 755 eurolla eli 3,3 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Syyskuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään muutetun talousarvion mukaisesti.

Verotulokertymä oli syyskuun lopussa 3 238 102 euroa, mikä on 77,1 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena laskeneet 49 784 euroa eli 1,5 % viime vuoden syysuun tilanteeseen nähden. 

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä syyskuun lopussa oli 1 254 425 euroa, mikä on 82,5 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat toteutumassa koko vuoden osalta talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet ovat laskeneet 383 521 euroa eli 23,4 % vuoden 2023 syyskuun tilanteeseen nähden rahoitusperusteisiin tehtyjen muutosten seurauksena.

Vuosikate syyskuun lopussa on 36 854 euroa ja tulos poistojen jälkeen - 474 256 euroa.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 30.9.2024 mennessä 77 645 euroa. Investointituloja on kertynyt raportointijaksolla maa-alueiden myynnistä 6 566 euroa. Investointituloissa näkyy myös osakkeisiin ja omistusosuuksiin tehdyt tekniset alaskirjaukset yhteensä 21 864 euroa.

Kunnan lainamäärä 30.9.2024 oli 6?537 451 euroa eli 126 707 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli syyskuun lopussa 3 347 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli syyskuun lopussa 1 953, mikä on 10 asukasta enemmän kuin vuoden 2023 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-30.9.2024.

Valmistelija  Mikko Airaksinen

Esittelijä  kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.9.2024.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja 

Täytäntöönpano